受雄安新区概念引领,节后首个交易日(4月5日)沪深两市全面翻红。Wind数据显示,上证综指当天涨1.48%,深证成指涨1.9%,创业板涨1.88%,带动大盘涨幅居前的板块分别为建筑建材、有色金属、钢铁机械、房地产和环保板块。截至收盘,两市累计188只个股封涨停板,以雄安新区概念股居多。
雄安新区的推出,对于资本市场而言是略超预期的。虽然市场对于京津冀区域的建设和白洋淀区域新城此前已有预期,但没有想到立意会如此之高,新区获得的政策和资源的支持力度将超预期,对于区域规划和建设以及经济增长的影响也会更大。因此,雄安新区的建设是个长期的过程,不论是从京津冀协同发展的国家战略来看,还是从深化改革开放的大布局来看,雄安新区的设立,既立足解决当前问题,又着眼长远发展大计,可以看出雄安新区的建设也将是一个长周期的过程,我们需要仔细研究和甄别相关的上市公司,看看是否在相关区域有较好的资源储备,或者未来业务发展真实受益于雄安新区的建设和发展,能够切实分享新区发展的红利,并体现到上市公司的营收和利润上。
梳理雄安新区的投资机会,可能在于以下三个方面:一是受益于基建投资的地方建材以及建筑企业等。二是新区设立带来的土地与商业价值重估,可能影响该区域的房地产开发企业,以及商业零售企业等。同时,该区域的高耗能、污染性以及低端制造企业,可能也会因环保或产业政策的限制而受损。三是新区改革与创新发展带来的制度红利。比如在关于设立雄安新区的通知中,中央要求雄安探索体制机制改革,这主要涉及新区的投融资体制改革。新区发展需要建立长期稳定的资金投入机制,吸引社会资本参与新区建设。目前已经探索试行的PPP机制,可能是新区重点发展的融资与项目建设模式,因此可能利好参与园林绿化、生态保护、医疗以及其他公用事业PPP项目的企业。 |