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2月行情继续震荡调整,看好业绩高成长股

春节长假结束,央行“结构性加息”超预期,导致市场开门绿。我们从中期来看,债券市场年前的调整就已经意味着央行开始收紧货币政策但此次收紧货币政策目前来看更多的金融去杠杆,防风险挤压泡沫,和之前历次的加息并不一样整体来看,对债券市场影响可能更明显,对A股更多的是短期的冲击。目前来看,实际上2月份大家可能更多关注地是IPO的节奏是否继续推进,美国新总统的政策是否会更多的超预期等等综合起来,整个2月的行情可能依然维持震荡调整格局。在存量博弈的行情下个股的机会延续节前状态的可能性更大

 

从历年行情来看,2月份的上涨概率高达87%,且从历年数据来看中小创的表现均相对强势考虑到2月份是部分业绩优良的上市公司年报披露期,可以适当的找寻业绩持续增长类不是非经常性损益收益增长),同时2月份为两会的准备阶段对改革的预期或逐步升温国企改革尤其是资产注入类标的停牌的家数或在2月份迅速增加找寻各地国资委旗下具备资产注入预期类标的考虑到现阶段仍是去杠杆、去泡沫的阶段2月份的行情整体上来说还是结构性机会为主

 

节后市场资金相比节前会有所改善未来央行的操作节奏将继续影响股债市场的热情及预期同时1季度是政策的发布高峰期,政策的催化和扰动将增加市场的波动。2月份整体偏谨慎乐观,主要关注结构性机会,重点方向包括业绩超预期、涨价可持续行业,低估高增长的成长股仍有机会

 

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