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震荡加剧,结构机会与风险并存

市场在7月最后一周出现调整,从消息面总结有四点原因:近期监管从严趋势显著,对于资金集中炒作“妖股”的监管存在收紧态度,同时传闻银行理财业务监管也将颁布新规,收紧理财资金投资非标以及权益类资产的渠道,这对于市场风险偏好构成显著冲击;近期资金趋紧;美联储议息会议临近,伴随着市场从脱欧的大坑中慢慢爬出,而美国本身经济状况尚可存在偏鹰的可能性,全球流动性宽裕的局面可能遭遇拐点;市场对于“吃饭行情”高度认同,仓位普遍较高,存在获利了结动力

 

总的来看,三季度仍然间震荡行情,市场目前看不具备跌到年初低点的环境,只是跌下来之后,需要重新寻找乐观的理由,才能再次出现从区间低点快速上涨的可能了,也许未来深港通开通算一个,当然经济比预期好也算一个,因为6月份经济数据出来后,实际上市场对于投资结构恶化是解读负面的

 

展望未来,接下来的市场行情大概率还是荡为主,前期活跃的个股和板块存在补跌的可能性,建议投资者配置上仍从估值和业绩相匹配的角度出发从行业轮动的角度看,相对看好新能源车产业、医药等板块的机会此外,由于全球范围内经济和政治的不确定性仍然存在,短期之内A股波动或将加剧,我们依然需要警惕任何风险点的出现

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