|
 信托净值 |
| 日期 |
单位净值 |
净值增长率 |
| 2020年9月3日 |
1.0000 |
0.00% |
| 2020年9月4日 |
1.0000 |
0.00% |
| 2020年9月11日 |
0.9994 |
-0.06% |
| 2020年9月18日 |
1.0027 |
0.27% |
| 2020年9月25日 |
0.9798 |
-2.02% |
| 2020年9月30日 |
0.9877 |
-1.23% |
| 2020年10月9日 |
1.0021 |
0.21% |
| 2020年10月16日 |
1.0046 |
0.46% |
| 2020年10月23日 |
0.9874 |
-1.26% |
| 2020年10月30日 |
0.9940 |
-0.60% |
| 2020年11月6日 |
1.0319 |
3.19% |
| 2020年11月13日 |
1.0050 |
0.50% |
| 2020年11月20日 |
1.0072 |
0.72% |
| 2020年11月27日 |
1.0108 |
1.08% |
| 2020年11月30日 |
1.0018 |
0.18% |
| 2020年12月4日 |
1.0212 |
2.12% |
| 2020年12月11日 |
0.9973 |
-0.27% |
| 2020年12月18日 |
1.0105 |
1.05% |
| 2020年12月25日 |
1.0402 |
4.02% |
| 2020年12月31日 |
1.0796 |
7.96% |
| 2021年1月8日 |
1.1346 |
13.46% |
| 2021年1月15日 |
1.0977 |
9.77% |
| 2021年1月22日 |
1.1725 |
17.25% |
| 2021年1月29日 |
1.0968 |
9.68% |
| 2021年2月5日 |
1.1375 |
13.75% |
| 2021年2月10日 |
1.2204 |
22.04% |
| 2021年2月19日 |
1.1834 |
18.34% |
| 2021年2月26日 |
1.0508 |
5.08% |
| 2021年3月5日 |
1.0155 |
1.55% |
| 2021年3月12日 |
0.9717 |
-2.83% |
| 2021年3月19日 |
0.9849 |
-1.51% |
| 2021年3月26日 |
0.9751 |
-2.49% |
| 2021年3月31日 |
0.9753 |
-2.47% |
| 2021年4月2日 |
1.0091 |
0.91% |
| 2021年4月9日 |
0.9871 |
-1.29% |
| 2021年4月16日 |
0.9561 |
-4.39% |
| 2021年4月23日 |
1.0069 |
0.69% |
| 2021年4月30日 |
1.0583 |
5.83% |
| 2021年5月7日 |
1.0084 |
0.84% |
| 2021年5月14日 |
1.0498 |
4.98% |
| 2021年5月21日 |
1.0532 |
5.32% |
| 2021年5月28日 |
1.0970 |
9.70% |
| 2021年5月31日 |
1.1225 |
12.25% |
| 2021年6月4日 |
1.0978 |
9.78% |
| 2021年6月11日 |
1.0752 |
7.52% |
| 2021年6月18日 |
1.0497 |
4.97% |
| 2021年6月25日 |
1.0956 |
9.56% |
| 2021年6月30日 |
1.0929 |
9.29% |
| 2021年7月2日 |
1.0477 |
4.77% |
| 2021年7月9日 |
1.0300 |
3.00% |
| 2021年7月16日 |
1.0736 |
7.36% |
| 2021年7月23日 |
1.0637 |
6.37% |
| 2021年7月30日 |
1.0404 |
4.04% |
| 2021年8月6日 |
1.0688 |
6.88% |
| 2021年8月13日 |
1.0495 |
4.95% |
| 2021年8月20日 |
1.0030
| 0.30% |
| 2021年8月27日 |
1.0989 |
9.89% |
| 2021年8月31日 |
1.1329 |
13.29% |
| 2021年9月3日 |
1.1044 |
10.44% |
| 2021年9月10日 |
1.1044 |
10.44% |
| 2021年9月17日 |
1.0387 |
3.87% |
| 2021年9月24日 |
1.0420 |
4.20% |
| 2021年9月30日 |
1.0130 |
1.30% |
| 2021年10月8日 |
0.9773 |
-2.27% |
| 2021年10月15日 |
1.0487 |
4.87% |
| 2021年10月22日 |
1.0314 |
3.14% |
| 2021年10月29日 |
1.0350 |
3.50% |
| 2021年11月5日 |
0.9770 |
-2.30% |
| 2021年11月12日 |
0.9936 |
-0.64% |
| 2021年11月19日 |
0.9811 |
-1.89% |
| 2021年11月26日 |
0.9842 |
-1.58% |
| 2021年11月30日 |
0.9825 |
-1.75% |
| 2021年12月3日 |
0.9518 |
-4.82% |
| 2021年12月10日 |
0.9517 |
-4.83% |
| 2021年12月17日 |
0.9224 |
-7.76% |
| 2021年12月24日 |
0.9096 |
-9.04% |
| 2021年12月31日 |
0.9363 |
-6.37% |
| 2022年1月7日 |
0.8824 |
-11.76% |
| 2022年1月14日 |
0.8859 |
-11.41% |
| 2022年1月21日 |
0.8597 |
-14.03% |
| 2022年1月28日 |
0.8086 |
-19.14% |
| 2022年2月11日 |
0.8171 |
-18.29% |
| 2022年2月18日 |
0.8319 |
-16.81% |
| 2022年2月25日 |
0.8363 |
-16.37% |
| 2022年2月28日 |
0.8472 |
-15.28% |
| 2022年3月4日 |
0.8285 |
-17.15% |
| 2022年3月11日 |
0.7947 |
-20.53% |
| 2022年3月18日 |
0.7918 |
-20.82% |
| 2022年3月25日 |
0.7716 |
-22.84% |
| 2022年3月31日 |
0.7510 |
-24.90% |
| 2022年4月1日 |
0.7506 |
-24.94% |
| 2022年4月8日 |
0.7339 |
-26.61% |
| 2022年4月15日 |
0.7138 |
-28.62% |
| 2022年4月22日 |
0.6822 |
-31.78% |
| 2022年4月29日 |
0.6806 |
-31.94% |
| 2022年5月6日 |
0.6666 |
-33.34% |
| 2022年5月13日 |
0.7003 |
-29.97% |
| 2022年5月20日 |
0.7321 |
-26.79% |
| 2022年5月27日 |
0.7243 |
-27.57% |
| 2022年5月31日 |
0.7537 |
-24.63% |
| 2022年6月2日 |
0.7611 |
-23.89% |
| 2022年6月10日 |
0.7853 |
-21.47% |
| 2022年6月17日 |
0.8029 |
-19.71% |
| 2022年6月24日 |
0.8388 |
-16.12% |
| 2022年6月30日 |
0.8506 |
-14.94% |
| 2022年7月1日 |
0.8477 |
-15.23% |
| 2022年7月8日 |
0.8279 |
-17.21% |
| 2022年7月15日 |
0.7994 |
-20.06% |
| 2022年7月22日 |
0.7984 |
-20.16% |
| 2022年7月29日 |
0.8044 |
-19.56% |
| 2022年8月5日 |
0.7927 |
-20.73% |
| 2022年8月12日 |
0.7840 |
-21.60% |
| 2022年8月19日 |
0.7998 |
-20.02% |
| 2022年8月26日 |
0.7579 |
-24.21% |
| 2022年8月31日 |
0.7310 |
-26.90% |
| 2022年9月2日 |
0.7229 |
-27.71% |
| 2022年9月9日 |
0.7458 |
-25.42% |
| 2022年9月16日 |
0.7102 |
-28.98% |
| 2022年9月23日 |
0.7036 |
-29.64% |
| 2022年9月30日 |
0.6922 |
-30.78% |
| 2022年10月14日 |
0.7002 |
-29.98% |
| 2022年10月21日 |
0.6915 |
-30.85% |
| 2022年10月28日 |
0.6603 |
-33.97% |
| 2022年10月31日 |
0.6562 |
-34.38% |
| 2022年11月4日 |
0.6840 |
-31.60% |
| 2022年11月11日 |
0.6652 |
-33.48% |
| 2022年11月18日 |
0.6631 |
-33.69% |
| 2022年11月25日 |
0.6445 |
-35.55% |
| 2022年11月30日 |
0.6712 |
-32.88% |
| 2022年12月2日 |
0.6550 |
-34.50% |
| 2022年12月9日 |
0.6550 |
-34.50% |
| 2022年12月16日 |
0.6363 |
-36.37% |
| 2022年12月23日 |
0.6155 |
-38.45% |
| 2022年12月30日 |
0.6218 |
-37.82% |
| 2023年1月6日 |
0.6359 |
-36.41% |
| 2023年1月13日 |
0.6439 |
-35.61% |
| 2023年1月20日 |
0.6522 |
-34.78% |
| 2023年1月31日 |
0.6459 |
-35.41% |
| 2023年2月3日 |
0.6489 |
-35.11% |
| 2023年2月10日 |
0.6385 |
-36.15% |
| 2023年2月17日 |
0.6115 |
-38.85% |
| 2023年2月24日 |
0.6475 |
-35.25% |
| 2023年2月28日 |
0.6524 |
-34.76% |
| 2023年3月3日 |
0.6770 |
-32.30% |
| 2023年3月10日 |
0.6527 |
-34.73% |
| 2023年3月17日 |
0.6941 |
-30.59% |
| 2023年3月24日 |
0.7215 |
-27.85% |
| 2023年3月31日 |
0.7109 |
-28.91% |
| 2023年4月7日 |
0.7709 |
-22.91% |
| 2023年4月14日 |
0.7593 |
-24.07% |
| 2023年4月21日 |
0.7685 |
-23.15% |
| 2023年4月28日 |
0.7824 |
-21.76% |
| 2023年5月5日 |
0.7663 |
-23.37% |
| 2023年5月12日 |
0.7189 |
-28.11% |
| 2023年5月19日 |
0.7153 |
-28.47% |
| 2023年5月26日 |
0.7079 |
-29.21% |
| 2023年5月31日 |
0.7548 |
-24.52% |
| 2023年6月2日 |
0.7482 |
-25.18% | |
|
|
